O Analista Financeiro de Tesouraria será responsável pelo controle e execução das rotinas de tesouraria da empresa, garantindo o processo dos fluxos financeiros, o cumprimento dos prazos e a conformidade com as políticas internas. Atuará diretamente no controle de contas a pagar e receber, conciliações bancárias, projeções de fluxo de caixa, relacionamento com instituições financeiras, além de apoiar no fechamento financeiro mensal e na geração de relatórios gerenciais quando necessário.
**Responsabilidades e atribuições**
- Realizar a gestão diária do fluxo de caixa (previsto e realizado);
- Controlar e executar os processos de contas a pagar e a receber;
- Efetuar conciliações bancárias e manter a processo das movimentações financeiras;
- Gerenciar o relacionamento com bancos e demais instituições financeiras;
- Apoiar nos processos de fechamento financeiro mensal;
- Garantir o correto lançamento e categorização de despesas e receitas nos sistemas ERP;
- Atuar...