Conferir, arquivar e programar o pagamento das contas a pagar pela empresa;
Controlar o serviço bancário, garantindo a organização e precisão nas transações;
Manter arquivo de documentos a pagar, assegurando a disponibilidade e integridade dos registros;
Efetuar o controle de pagamentos, monitorando datas e garantindo a pontualidade;
Realizar o lançamento de notas fiscais de entrada e saída em sistema informatizado;
Controlar a caixa de despesas internas e realizar o controle de contas a receber;
Atuar na conciliação bancária, garantindo a concordância entre registros e extratos bancários;
Efetuar pagamentos e recebimentos, assegurando a correta movimentação financeira;
Conferir documentos e notas fiscais, assegurando a conformidade e integridade das informações;
Realizar conciliação bancária e fechamento contábil, garantindo a consistência dos registros;
Atualizar diariamente o fluxo de recebimento e carteira, proporcionando visibilidade sobre as finanças...