Votre mission

Rattaché(e) au Responsable comptable trésorier et au sein d’une équipe de 3 personnes, vos missions sont :

- Saisie des écritures de banque
- Effectuer les rapprochements bancaires et examiner les écarts constatés

- Contribuer à la répartition des flux financiers et à l’optimisation de la trésorerie

- Contrôler les plafonds d’utilisation et traiter les éventuels incidents

- Assurer le suivi des financements (capital restant dû, intérêts, calendrier de remboursement)

- Superviser les dépôts bancaires des recettes

- Collaborer avec les équipes en boutique afin de fiabiliser et sécuriser les flux financiers

Votre profil

Profil recherché



Vous maîtrisez idéalement un ERP comptable : Cegid, Navision, SAP, Quadratus etc
Vous disposez d’un anglais professionnel vous permettant d’échanger dans un contexte professionnel

Rigueur, sens de l’analyse et ...