SOLICITAMOS CONTADOR PARA AREA DE TESORERIA Objetivo del puesto Gestionar de manera optimizado los recursos financieros de la empresa a través del control, análisis y registro de operaciones de tesorería. Asegurar el cumplimiento de las obligaciones financieras, optimizar la liquidez y apoyar en la toma de decisiones mediante informes contables y financieros precisos.
Funciones principales - Conciliaciones bancarias diarias, semanales y mensuales.
- Registro contable de movimientos bancarios, ingresos, egresos y transferencias.
- Control y análisis de flujo de efectivo, asegurando liquidez para las operaciones diarias.
- Gestión de pagos a proveedores, nóminas, impuestos y otras obligaciones.
- Seguimiento de cobranzas y depósitos en cuentas bancarias.
- Elaboración de reportes financieros y de tesorería periódicos.
- Control de cuentas bancarias, chequeras, fondos fijos y tarjetas corporativas.
- Apoyo ...