Functieomschrijving
In deze rol combineer je klassieke treasurytaken met een sterke focus op digitalisatie. Je werkt aan het automatiseren van repetitieve workflows en ontwikkelt dashboards die financiële inzichten helder en bruikbaar maken. Je krijgt de ruimte om bestaande processen kritisch te bekijken en efficiënter te organiseren.
Dagelijks:
Verwerken en uitvoeren van betalingen
Registreren en opvolgen van banktransacties
Beheren van de dagelijkse financieringspositie
Actualiseren van bankbalansen
Wekelijks:
Updaten van de cashflowforecast
Voorbereiden en uitvoeren van betalingsruns
Verwerken van loonbetalingen
Maandelijks:
Afstemmen van intercompany verrichtingen op internationaal niveau
Actualiseren van financiële forecasts
Voorbereiden van interne financieringsstromen (cash ...