Rattaché(e) à la cheffe de service de la Trésorerie vous aurez pour missions de:
assurer le suivi quotidien des comptes bancaires et des positions de trésorerie
réaliser les opérations courantes de trésorerie
gérer les relations avec les partenaires bancaires
administrer les comptes, les accès et les moyens de paiement
participer à l'élaboration des prévisions de trésorerie
contrôler et sécuriser les flux financiers
suivre les anomalies bancaires et les actions correctives
produite les reportings et analyses de trésorerie
contribuer à l'amélioration des procédures et des outi...